1、严格把关和认真审核报销单据，对发票原始金额与报销凭证的金额进行核对，报销凭证上经办人、财务复核、财务主管、领导审批是否都有签字。对审核无误的报销凭证办理现金/银行收付业务。
2、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;每日核对银行对账单与报销凭证汇款金额，如有不符，应立即通知银行调整。
3、每日根据报销凭证及银行回单逐笔及时录入NC中的现金管理模块，确保账款相符。
4、对登记的银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，按照发生的顺序和付款凭证逐笔放置。将原始单据按收支分类完后，制作汇总表，与会计部做好单据的交接工作。
5、妥善保管现金、支票、汇票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
6、每日做好资金及银行卡余额清点，核对工作，确保资金准确，并将资金，与网银U盾等重要物件，存放在公司保险柜，确保资金的安全。
任职要求：
1、大专（含以上）；出纳、会计财务等相关专业，有会计从业资格证书；
2、1年以上从事财务工作；
3、了解财务基础知识，且电脑操作娴熟；